【培訓(xùn)對(duì)象】
財(cái)務(wù)總監(jiān)、各級(jí)財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員和其他業(yè)務(wù)管理人員

【培訓(xùn)收益】
我們的課程既注重理論，更關(guān)注實(shí)踐，我們希望給客戶提供科學(xué)、簡單又富于操作的培訓(xùn)。我們的特色包括： 淺顯易懂：突破常規(guī)授課模式，以樸實(shí)生動(dòng)的講解，教授令人望而生畏的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理原理； 結(jié)合實(shí)際：用豐富的現(xiàn)實(shí)案例，詮釋內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)中的各項(xiàng)難點(diǎn)； 循序漸進(jìn)：從最基本的原理到復(fù)雜的實(shí)踐操作，一步一個(gè)腳印、按合理順序?qū)崿F(xiàn)突破； 隨堂互動(dòng)：設(shè)計(jì)大量互動(dòng)場景，讓學(xué)員充分參與； 與時(shí)俱進(jìn)：培訓(xùn)內(nèi)容充分結(jié)合最新的法律法規(guī)、操作實(shí)務(wù)和現(xiàn)實(shí)案例，更加貼近現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展； 定制服務(wù)：結(jié)合客戶特定需求，可在已有教學(xué)框架下進(jìn)行課程定制。

模塊一：內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系概述
 案例：資金為什么不翼而飛？
 企業(yè)舞弊與風(fēng)險(xiǎn)防范
 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)典框架
中國企業(yè)內(nèi)控常見漏洞
 企業(yè)內(nèi)控建設(shè)實(shí)務(wù)中常見誤區(qū) 
構(gòu)建有效內(nèi)部控制的關(guān)鍵要素

模塊二：組織架構(gòu)及人員管理　
 案例：某企業(yè)職責(zé)分配不當(dāng)引發(fā)的舞弊
 組織架構(gòu)控制概述
 組織架構(gòu)管理常見漏洞
組織架構(gòu)管理的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)
明晰部門及崗位職責(zé)
不相容職務(wù)分離
授權(quán)體系建立
崗位強(qiáng)制輪換
崗位代理制度
人力資源控制及背景調(diào)查
 小結(jié)：組織架構(gòu)管理內(nèi)控要點(diǎn)

模塊三：銷售及收款管理
 案例：某公司銷售業(yè)務(wù)員挪用銷售款
 銷售管理流程概述
 銷售及收款管理常見漏洞
 銷售及收款管理漏洞的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)
銷售定價(jià)
信用管理
銷售合同管理
發(fā)貨管理
收款管理
 小結(jié)：銷售及收款管理內(nèi)控要點(diǎn)

模塊四：采購管理
 案例：某公司招標(biāo)采購失效
 采購管理流程概述
 采購管理常見漏洞
 采購管理漏洞的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)
請(qǐng)購審批
詢價(jià)比價(jià)
選擇供應(yīng)商
采購合同管理
驗(yàn)收付款
供應(yīng)商評(píng)估
 小結(jié)：采購管理內(nèi)控要點(diǎn)

模塊五：費(fèi)用報(bào)銷及付款管理
 案例：某500強(qiáng)外企的費(fèi)用報(bào)銷舞弊
 費(fèi)用報(bào)銷及付款流程概述
 費(fèi)用報(bào)銷及付款管理常見漏洞
 費(fèi)用報(bào)銷及付款漏洞的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)
 小結(jié)：費(fèi)用報(bào)銷及付款管理內(nèi)控要點(diǎn)

模塊六：實(shí)物資產(chǎn)管理
 案例：某公司固定資產(chǎn)管理案例
 實(shí)物資產(chǎn)管理流程概述
 實(shí)物資產(chǎn)管理常見漏洞
 實(shí)物資產(chǎn)管理漏洞的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)
 小結(jié)：實(shí)物資產(chǎn)管理管理內(nèi)控要點(diǎn)

模塊七：銀行賬戶及貨幣資金管理
 案例：某公司銀行賬戶不當(dāng)使用的案例
 貨幣資金管理概述
 貨幣資金管理常見漏洞
 貨幣資金管理漏洞的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)
銀行賬戶的開立與銷戶
電子網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)防范
銀行賬戶的對(duì)賬管理
貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)
庫存現(xiàn)金資產(chǎn)的安全保護(hù)
 小結(jié)：貨幣資金管理內(nèi)控要點(diǎn)

模塊八：票據(jù)管理
 案例：某公司應(yīng)收票據(jù)不翼而飛
 票據(jù)管理流程概述
 票據(jù)管理常見漏洞
 票據(jù)管理漏洞的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)
票據(jù)購買的適當(dāng)授權(quán)
票據(jù)簽發(fā)的適當(dāng)授權(quán)
票據(jù)使用和流轉(zhuǎn)的記錄
票據(jù)的定期核對(duì)盤點(diǎn)
嚴(yán)格的印鑒保管程序
 小結(jié)：票據(jù)管理內(nèi)控要點(diǎn)

模塊九：投融資管理
  案例：某公司貸款被挪用的案例
 融資管理常見漏洞及應(yīng)對(duì)
 投資管理常見漏洞及應(yīng)對(duì)
 小結(jié)：投融資內(nèi)控要點(diǎn)

模塊十：會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告管理
 案例：上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告頻頻出錯(cuò)
 會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告流程概述
 會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告流程常見漏洞
 會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告漏洞的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)
會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范
財(cái)務(wù)結(jié)賬流程控制
財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)內(nèi)控
重要會(huì)計(jì)資料文檔維護(hù)
 小結(jié)：會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告管理內(nèi)控要點(diǎn) 

【基本介紹】
南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、復(fù)旦大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士、上海證券交易所博士后、注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）、英國財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師（IFA）、澳大利亞資深公共會(huì)計(jì)師（FIPA Au）、國際注冊(cè)內(nèi)審師（CIA）、高級(jí)會(huì)計(jì)師，兼任北京財(cái)稅研究院研究員、納稅人俱樂部特聘專家、《董事會(huì)》及《證券市場周刊》等特約作者、CCTV證券資訊頻道特約專家嘉賓，北京大學(xué)、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交大、上海財(cái)大、上海國家會(huì)計(jì)學(xué)院、北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院、暨南大學(xué)等多所高校特聘講師，已為上百家企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)提供咨詢、培訓(xùn)、融資及IPO上市輔導(dǎo)等服務(wù)。
馬軍生老師是資深財(cái)務(wù)與資本專家，致力于財(cái)稅、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、資本領(lǐng)域研究及實(shí)務(wù)，二十多年工作經(jīng)歷，曾任職大型央企、中國銀行、知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所、上海證券交易所及券商投行部，擔(dān)任多家企業(yè)財(cái)務(wù)顧問，指導(dǎo)幾十家上市公司和企事業(yè)單位建立內(nèi)控體系并輔導(dǎo)實(shí)施，并協(xié)助多家企業(yè)新三板掛牌、IPO上市及投融資工作，擅長財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、資本運(yùn)營等課程。
編著《內(nèi)控漏洞識(shí)別與財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析技術(shù)》，在《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》、《董事會(huì)》、《企業(yè)管理》、《中國證券報(bào)》等報(bào)刊發(fā)表《內(nèi)部控制十大漏洞》、《企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)若干問題思考》、《企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)十大誤區(qū)及防范》、《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下估值思考》等文章六十多篇，主持國家科技部創(chuàng)新基金、博士后基金、會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)等多項(xiàng)課題。
【資歷背景】
二十多年從業(yè)經(jīng)歷，曾擔(dān)任大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)理、子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、商業(yè)銀行信貸經(jīng)理、知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所（全球第五大會(huì)計(jì)師事務(wù)所）咨詢合伙人、私募股權(quán)投資基金合伙人、券商投行部執(zhí)行董事，為北大、清華、復(fù)旦、上海交大等多所知名高校MBA班/總裁班授課，為中國重工、東風(fēng)汽車、紫光股份、國華能源投資、中國太保、中國鋁業(yè)、北方工業(yè)公司、杉杉集團(tuán)、浦東建設(shè)、東方財(cái)富網(wǎng)、江蘇中大建設(shè)、廣博股份、水星家紡、深天馬、外高橋造船、云南錫業(yè)、山西汾酒、信和科技、重慶港九、安徽招標(biāo)集團(tuán)、WMF（中國）有限公司、上海稅務(wù)局、上海機(jī)關(guān)事務(wù)管理局等多個(gè)中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供內(nèi)控及財(cái)務(wù)管控咨詢服務(wù)，為企業(yè)提供務(wù)實(shí)的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)企業(yè)實(shí)施，促使方案有效落地。尤其以財(cái)務(wù)分析、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和資本運(yùn)營等見長，培訓(xùn)學(xué)員過萬名，受到學(xué)員普遍好評(píng)。
【授課視頻鏈接】
財(cái)務(wù)管控：http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ1OTYwNDA0.html
內(nèi) 控：http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ1OTExMzY0.html
非 財(cái)： http://v.youku.com/v_show/id_XNzIwOTQzNDI4.html （有密碼：123123）

【核心課程】
管理人員、MBA班和總裁研修班課程
《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》
《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》
《企業(yè)IPO上市實(shí)務(wù)與財(cái)務(wù)準(zhǔn)備》
《股權(quán)投資財(cái)務(wù)盡職調(diào)查》
財(cái)務(wù)人員課程
《內(nèi)控漏洞識(shí)別與財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)》
《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》
《企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析與舞弊識(shí)別》
《全面預(yù)算管理——體系建立與全程實(shí)戰(zhàn)》
《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)》
銀行課程
《信貸視角財(cái)務(wù)報(bào)表分析與虛假報(bào)表識(shí)別》
《商業(yè)銀行案件防控和風(fēng)險(xiǎn)管理》
《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)分析與管理會(huì)計(jì)》