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集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營

課程編號:9576   課程人氣:2126

課程價格:¥4800  課程時長:2天

行業(yè)類別:不限行業(yè)    專業(yè)類別:財務管理 

授課講師:閔岳

課程安排:

       2013.5.25 上海



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、財務總監(jiān)、總會計師、司庫、投資總監(jiān)、財務經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計經(jīng)理、財務人員及其他部門相關人員

【培訓收益】
【掌握核算方法】掌握量化現(xiàn)金流量的方法 【改善資金管理】充分了解企業(yè)資金運作,提升資金管理的能力 【提升使用效率】了解資金管理模式,提高資金使用效率 【建立管理機制】學會建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機制

 


集團資金與現(xiàn)金流管理

 

一 、 企業(yè)集團現(xiàn)金流與資金管理架構
1. 集團資金管理發(fā)展、組織 2. 資金管理核心流程
3. 案例:某跨國企業(yè)集團
 

二 、營運資金管理(內部現(xiàn)金流)
1. 企業(yè)管理架構與營運資金 2. 營運資金度量方法、管理指標
3. 多事業(yè)部營運資金管理 4. 案例及練習:某跨國企業(yè)集團
 

三 、資本架構與融資管理(外部現(xiàn)金流)
1. 企業(yè)資本架構與融資管理理念 2. 管理策略與原則、方法與措施
3. 資本架構、資金成本 4. 融資產(chǎn)品分析與介紹
5. 案例與練習:多個大中型企業(yè)實踐
現(xiàn)金流分析與現(xiàn)金流風險管理
 

四 、外匯風險管理(現(xiàn)金流風險)
1. 外匯風險如何產(chǎn)生 2. 如何度量企業(yè)外匯風險,管理手段
3. 外匯風險管理政策與流程 4. 案例:中航油等
 

五 、信用風險與銷售融資管理(現(xiàn)金流風險)
1. 如何建立信用風險管理體系 2. 信用風險指標、信用評級、管理方案
3. 銷售融資管理方案 4. 如何從“避免”風險到主動“管理”風險
5. 案例:信用風險出險案例
 

六 、 現(xiàn)金管理(現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理)
1. 如何設定最佳現(xiàn)金存量 2. 現(xiàn)金管控模式介紹與分析
3. 現(xiàn)金管控風險要點與管理方法 4. 如何選擇適合的資金集中模式
5. 案例:諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心;中石油資金管理系統(tǒng)等
6. 練習:如何編制短期資金計劃
 

七 、 銀行關系、交易對手、資金中心與災備管理
1. 如何平衡、管理銀行合作 2. 如何控制交易對手風險
3. 如何選擇資金中心 4. 如何進行資金災備管理
 

八 、財務報表分析(現(xiàn)金流管理必備技能)
1. 三張財務報表介紹與解構 2. 財務報表分析方法與指標
3. 案例:
 某公司業(yè)務與財務分析;
 國資委財務指標分析
4. 練習:財務指標分析與構建你自己的指標體系
 

九 、延展部分(現(xiàn)金流管理必備技能)
1. 商業(yè)模式與資金流動 2.跨境資金流動管理
3. 識別與管理利率風險 4.本的計算與應用
咨詢與答疑
 

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