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現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理
課程編號(hào)：11491 課程人氣：2143
課程價(jià)格：￥0 課程時(shí)長(zhǎng)：2天
2014.3.21
現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板
【培訓(xùn)收益】
企業(yè)要想生存，正常開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動(dòng)的順暢。 隨著企業(yè)參與的經(jīng)營(yíng)越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，對(duì)現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說(shuō)，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。 面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過(guò)提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。 在授課中針對(duì)每一環(huán)節(jié)知識(shí)突出，典型案例分析，互動(dòng)討論，以及現(xiàn)場(chǎng)答疑力求能夠解決在工作中遇到的實(shí)際問(wèn)題。
現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)
現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
對(duì)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員
2、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析
現(xiàn)金流的概念
現(xiàn)金流的分類(lèi)
企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流的要求
什么是營(yíng)運(yùn)資金
運(yùn)營(yíng)資金的特點(diǎn)
運(yùn)營(yíng)資金管理的原則
三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響
影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因和案例分析
運(yùn)營(yíng)資金日常管理中的常見(jiàn)的錯(cuò)誤
加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理
加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理
3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)
信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響
銀行融資的現(xiàn)金流入管理
資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)
日常各種現(xiàn)金流出的管理
關(guān)注付款優(yōu)先次序
5、現(xiàn)金流量量化分析
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量平衡分析
分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量
分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow)
分析企業(yè)償債能力
6、未來(lái)戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan)
編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預(yù)算
確定適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金持有量
提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計(jì)劃管理
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開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-廣州
認(rèn)識(shí)全面預(yù)算引子---理清預(yù)算的觀念：花錢(qián)比掙錢(qián)重要！掙錢(qián)從花錢(qián)開(kāi)始！控制花錢(qián)—預(yù)算，是實(shí)現(xiàn)掙錢(qián)的第一步！誰(shuí)花錢(qián),誰(shuí)辦事,誰(shuí)編預(yù)算!花什么錢(qián),辦什么事,編什么預(yù)算!預(yù)算不是專(zhuān)屬財(cái)務(wù)人員的責(zé)任！有差異的預(yù)算才會(huì)有價(jià)值！•一、企業(yè)為什么要進(jìn)行..
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開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-佛山
課程大綱第一講：現(xiàn)金流——企業(yè)的血液命脈一、企業(yè)面臨的現(xiàn)金流管理“痛點(diǎn)”1. “利”還在，但“錢(qián)”沒(méi)了2. 客戶欠款不還成“老賴”，企業(yè)被拖垮3. 供應(yīng)商催..
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開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-東莞
課程大綱第一講：現(xiàn)金流——企業(yè)的血液命脈一、企業(yè)面臨的現(xiàn)金流管理“痛點(diǎn)”1. “利”還在，但“錢(qián)”沒(méi)了2. 客戶欠款不還成“老賴”，企業(yè)被拖垮3. 供應(yīng)商催..
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標(biāo)桿地產(chǎn)績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)、人才盤(pán)點(diǎn)與獎(jiǎng)金管理
開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-珠海
標(biāo)桿地產(chǎn)績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)、人才盤(pán)點(diǎn)與獎(jiǎng)金管理課程說(shuō)明時(shí)間：2017年12月16-17日（周六、日）地點(diǎn)：珠海課程背景績(jī)效文化在企業(yè)文化當(dāng)中的重要性不言而喻，總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門(mén)和人力資源在績(jī)效管理中都擔(dān)任著怎么的重要角色？績(jī)效考核要真正做好，真心不容易：績(jī)效考核需要從..
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開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 上海-上海
1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系對(duì)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員2、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析現(xiàn)金流的概念現(xiàn)金流的分類(lèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流的要求什么是營(yíng)運(yùn)資金 運(yùn)營(yíng)資金的特點(diǎn)運(yùn)營(yíng)..
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