【培訓(xùn)對象】
總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及企業(yè)中高層管理人員

【培訓(xùn)收益】
從公司整體財(cái)務(wù)運(yùn)作的角度，認(rèn)識(shí)預(yù)算管理對于公司經(jīng)營的重要性 了解企業(yè)預(yù)算編制的基本流程、主要方法及執(zhí)行中的跟蹤控制的有效方法 理解并能構(gòu)建適合自己公司的預(yù)算管理體系 掌握全面預(yù)算編制的方法及工具運(yùn)用 學(xué)會(huì)通過預(yù)算管理對公司經(jīng)營進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評 學(xué)會(huì)如何處理和應(yīng)對企業(yè)全面預(yù)算管理、控制與實(shí)施中的疑難問題 理解預(yù)算對企業(yè)的價(jià)值及各部門的預(yù)算管理責(zé)任

第一講 預(yù)算管理概述
1、全面預(yù)算管理的涵義
資源整合
利益協(xié)調(diào)
戰(zhàn)略延伸
經(jīng)濟(jì)責(zé)任的博弈
2、全面預(yù)算的作用
戰(zhàn)略執(zhí)行的工具
資源配置的手段
業(yè)務(wù)流程的規(guī)范
績效管理的依據(jù)
3、預(yù)算的常見誤區(qū)
4、誰來組織做預(yù)算？
誰來領(lǐng)導(dǎo)？一把手工程
不同生命周期的企業(yè)，預(yù)算的重點(diǎn)也會(huì)不一樣
預(yù)算組織與預(yù)算管理委員會(huì)
不同預(yù)算組織及其職責(zé)、分工
5、如何布置預(yù)算編制工作？
戰(zhàn)略規(guī)劃
經(jīng)營計(jì)劃
銷售計(jì)劃
生產(chǎn)計(jì)劃
采購計(jì)劃
成本費(fèi)用計(jì)劃
資本性支出計(jì)劃
人力資源計(jì)劃
資金管理計(jì)劃
應(yīng)變計(jì)劃
如何準(zhǔn)備預(yù)算表格？都有哪些要求？
如何召開預(yù)算編制啟動(dòng)大會(huì)？
預(yù)算編制手冊
匯總平衡預(yù)算的主要工作內(nèi)容
上報(bào)審議
如何匯報(bào)預(yù)算？
6、預(yù)算文化及成功預(yù)算三要素
預(yù)算文化
預(yù)算就是圣經(jīng)
預(yù)算就是“70%方案”
預(yù)算就是不做預(yù)算
預(yù)算成功三要素
冷靜分析，克服思考盲點(diǎn)，培養(yǎng)“先見之明”
快速的執(zhí)行能力/應(yīng)變能力
不斷檢視，保持平衡

7、預(yù)算編制的常規(guī)方法
固定預(yù)算
彈性預(yù)算
零基預(yù)算
滾動(dòng)預(yù)算

【應(yīng)用工具】SWOT分析、思維導(dǎo)圖工具應(yīng)用
【案例分析】非洲鞋子的故事、***飲料廠的故事
【小組討論】不同類型的企業(yè)，到底該選擇哪種方法進(jìn)行編制預(yù)算？不同的方法，最終的結(jié)果會(huì)差異大嗎？

第二講 如何編制全面預(yù)算？

1、經(jīng)營預(yù)算編制
銷售預(yù)算
生產(chǎn)成本預(yù)算
采購預(yù)算
費(fèi)用預(yù)算
2、投資預(yù)算編制
固定資產(chǎn)預(yù)算
在建工程預(yù)算
無形資產(chǎn)預(yù)算
長期投資預(yù)算
短期投資預(yù)算
并購項(xiàng)目預(yù)算
折舊與攤銷預(yù)算
投資損益預(yù)算
3、資金預(yù)算編制
資金收支預(yù)算
應(yīng)收應(yīng)付預(yù)算
籌融資預(yù)算
財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算
稅金預(yù)算
4、財(cái)務(wù)預(yù)算編制
利潤表預(yù)算
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算
現(xiàn)金流量表預(yù)算
【應(yīng)用工具】制造業(yè)預(yù)算模板/環(huán)保行業(yè)預(yù)算模板/貿(mào)易行業(yè)預(yù)算模板
【案例分析】***研產(chǎn)銷企業(yè)的全面預(yù)算編制解析，全程指導(dǎo)預(yù)算該如何編制？哪里是起點(diǎn)，哪里又是終點(diǎn)？
【實(shí)戰(zhàn)演練】分組模擬不同的角色，參與全面預(yù)算的編制、討論過程，切身體會(huì)編制過程遇到的各種問題及處理方法。

第三講 如何分析、控制、調(diào)整全面預(yù)算？
1、預(yù)算執(zhí)行與檢查
預(yù)算執(zhí)行
獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制
嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹贫?br /> 完善的報(bào)表
密切的溝通
預(yù)算跟蹤與反饋
預(yù)算報(bào)告體系
預(yù)算預(yù)警體系
預(yù)算例會(huì)制度
2、預(yù)算調(diào)整控制
預(yù)算調(diào)整原則
什么情況下調(diào)整？
何時(shí)調(diào)整？
預(yù)算調(diào)整方式
3、預(yù)算差異分析
差異原因分析
制定行動(dòng)計(jì)劃
改善經(jīng)營績效
重點(diǎn)：形成PDCA循環(huán)管理
【應(yīng)用工具】PDCA計(jì)劃工具、因素分析法
【案例分析】***上市公司的預(yù)算差異分析報(bào)告講解
【小組討論】**會(huì)展公司的預(yù)算目標(biāo)調(diào)整是否合適？如果這么調(diào)整，會(huì)造成什么樣的后果？

第四講 如何進(jìn)行預(yù)算考核？
1、績效考核的目的
讓戰(zhàn)略落地
造一架天平
搭一部梯子
2、績效管理的流程
目標(biāo)設(shè)定
目標(biāo)實(shí)施
績效考核
結(jié)果提交
3、為什么要制定工作目標(biāo)？
4、管理三件事
戰(zhàn)略管理
運(yùn)營管理
人事管理
5、KPI對企業(yè)戰(zhàn)略的分解
提高運(yùn)營效率
減少資本占用
創(chuàng)造持久競爭優(yōu)勢
6、如何分解關(guān)鍵績效指標(biāo)？
企業(yè)目標(biāo)
企業(yè)業(yè)務(wù)重點(diǎn)
部門業(yè)務(wù)重點(diǎn)與目標(biāo)
崗位職責(zé)與工作重點(diǎn)
7、如何分解目標(biāo)？
適度挑戰(zhàn)性
與個(gè)人目標(biāo)相關(guān)度
下級自我感覺參與度
8、績效考核的四大關(guān)鍵步驟
績效計(jì)劃
績效實(shí)施與管理
績效評估
績效反饋面談

【案例分析】某公司總經(jīng)理績效考核方案剖析，分析它的優(yōu)點(diǎn)及缺點(diǎn)？
【小組討論】針對不同的部門及崗位，如何結(jié)合預(yù)算設(shè)定績效考核目標(biāo)？比如財(cái)務(wù)部和設(shè)計(jì)部？
【實(shí)戰(zhàn)演練】分組分角色，進(jìn)行預(yù)算績效評估及反饋面談？
 

魏鑫（多金老師）

財(cái)稅管理專家
提供咨詢式培訓(xùn)服務(wù)
擅長財(cái)務(wù)體系及模型的搭建
擅長業(yè)財(cái)融合/財(cái)務(wù)分析/全面預(yù)算/稅務(wù)籌劃/稅務(wù)稽查
20多年企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)、10年+財(cái)務(wù)高管工作經(jīng)驗(yàn)
10多年企業(yè)內(nèi)訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)積累
中國注冊會(huì)計(jì)師（CPA）
中國注冊稅務(wù)師（CTA）
美國注冊管理會(huì)計(jì)師（CMA）
國際注冊管理會(huì)計(jì)師（CMAQ）
哈爾濱工業(yè)大學(xué)EMBA（在讀）

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)（2002年參加工作，2014年起兼職講師）
10多年企業(yè)內(nèi)訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，覆蓋會(huì)展行業(yè)、建筑行業(yè)、汽車行業(yè)、設(shè)備制造行業(yè)、環(huán)保行業(yè)、服裝行業(yè)，并獲得廣泛好評；
擅長財(cái)務(wù)建模+搭建財(cái)務(wù)體系，包括業(yè)財(cái)融合體系、預(yù)算體系、財(cái)務(wù)分析體系等；
熟悉國內(nèi)稅法，并有過多年的稅籌籌劃經(jīng)驗(yàn)及案例，累計(jì)節(jié)稅達(dá)三千萬之多；
歷經(jīng)大型國企、民企上市公司，從財(cái)務(wù)基層到上市公司集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，深度了解業(yè)務(wù)場景，深刻理解財(cái)務(wù)管理痛點(diǎn)。

工作經(jīng)歷（由近及遠(yuǎn)）
國內(nèi)排名前三的知名會(huì)展集團(tuán)公司（新三板創(chuàng)新層、擬上市公司）——集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)
珠海最大的建筑集團(tuán)公司廣州建星控股——集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理
江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)（本土最大汽車零部件及整車生產(chǎn)企業(yè)）——集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理
深圳市綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)有限公司（國內(nèi)垃圾發(fā)電行業(yè)首家A+H股上市企業(yè)）——集團(tuán)財(cái)務(wù)主管

授課風(fēng)格：原創(chuàng)、實(shí)戰(zhàn)、清晰、邏輯性強(qiáng)
擅長案例教學(xué)，課程實(shí)戰(zhàn)性與操作性強(qiáng)
語言風(fēng)趣幽默，課堂氣氛活躍，學(xué)員參與感強(qiáng)
擅長學(xué)員點(diǎn)評，洞察力強(qiáng)，教學(xué)中充分互動(dòng)

培訓(xùn)課程：
財(cái)務(wù)、預(yù)算類
《業(yè)財(cái)融合：非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》
《業(yè)務(wù)融合：價(jià)值創(chuàng)造之路》
《戰(zhàn)略落地工具：全面預(yù)算編制與管控實(shí)操》
《高級信用管理：應(yīng)收賬款管理及催收技巧》
《管理會(huì)計(jì)必殺技：通過管理報(bào)表實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)精細(xì)化管理》
稅務(wù)、審計(jì)類
《財(cái)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造：企業(yè)稅務(wù)籌劃及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》
《知己知彼：稅務(wù)稽查與風(fēng)險(xiǎn)防范》
《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范：手把手教你做好內(nèi)部審計(jì)》

項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)：
杭州三彩服飾有限公司 內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目（常年做子公司內(nèi)部審計(jì)）
武漢天黎集團(tuán) 全面預(yù)算及財(cái)務(wù)共享培訓(xùn)（2013-2014）
廣東建星控股集團(tuán) 資產(chǎn)并購稅務(wù)籌劃咨詢（節(jié)稅約達(dá)500萬元）
深圳市蘭拓帕斯文化傳播有限公司 稅務(wù)稽查項(xiàng)目咨詢
深圳綠色動(dòng)力集團(tuán) 財(cái)務(wù)分析及合并報(bào)表編制培訓(xùn)
深圳綠色動(dòng)力集團(tuán) 國資公司內(nèi)部子公司內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目（2-3年）
深圳市卡司通會(huì)展股份有限公司 廠房重組稅務(wù)籌劃咨詢（節(jié)稅約達(dá)800萬）
珠?？禃x電氣股份 全面預(yù)算咨詢項(xiàng)目
深圳卡司通會(huì)展集團(tuán) 預(yù)算模型及財(cái)務(wù)分析模型的搭建
廣東建星建造集團(tuán)有限公司 營改增咨詢項(xiàng)目（2015-2016）
上海恒企教育培訓(xùn)有限公司 會(huì)計(jì)職稱培訓(xùn)（通過率超70%）

 

• “戰(zhàn)略謀劃與執(zhí)行力”沙盤模擬演練課程

   

  一、公司戰(zhàn)略1、通過模擬經(jīng)營，練習(xí)使用戰(zhàn)略分析的工具和方法，評估內(nèi)部資源與外部環(huán)境，分析與識(shí)別市場機(jī)會(huì)與威脅2、制定、實(shí)施模擬企業(yè)的中、長期發(fā)展戰(zhàn)略3、通過不斷調(diào)整，設(shè)計(jì)適合模擬企業(yè)戰(zhàn)略需要的組織結(jié)構(gòu)與運(yùn)作流程4、學(xué)習(xí)企業(yè)核心競爭力的確立與競爭優(yōu)勢締造策略5、根據(jù)模擬企業(yè)發(fā)展需要，運(yùn)用穩(wěn)定、增長與收縮戰(zhàn)略二、產(chǎn)品戰(zhàn)略學(xué)習(xí)運(yùn)..

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