【培訓(xùn)對象】
財(cái)務(wù)總監(jiān)、高級財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)BP、財(cái)務(wù)核心骨干、FP&A財(cái)務(wù)分析師等

【培訓(xùn)收益】
1.問題穿透力：掌握“剝洋蔥三階法”，從50個(gè)指標(biāo)中快速鎖定致命問題，杜絕“分析半天沒重點(diǎn)”； 2.匯報(bào)殺傷力：用金字塔原理重構(gòu)報(bào)告，讓高管3秒抓住核心結(jié)論，會議時(shí)間壓縮40%； 3.視覺沖擊力：學(xué)會“一頁一觀點(diǎn)”設(shè)計(jì)法，把財(cái)務(wù)才懂的比率變成色塊對比圖，讓業(yè)務(wù)主動問“怎么解決”； 4.AI戰(zhàn)斗力：解鎖DEEPSEEK精準(zhǔn)提問法，10分鐘生成競品分析框架，1小時(shí)完成過去1天的工作量。

 一、建立洞察力，分析專業(yè)能力構(gòu)建：找到關(guān)鍵矛盾，說透一個(gè)問題
1.剝洋蔥法：從數(shù)據(jù)表象到業(yè)務(wù)根因分析
工具：“三階歸因模型”（現(xiàn)象層→流程層→戰(zhàn)略層）
1.1如何構(gòu)建精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)邏輯及多維校驗(yàn)的構(gòu)建）
1.2從數(shù)據(jù)到業(yè)務(wù)，還原異常數(shù)據(jù)到業(yè)務(wù)流程，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)短板現(xiàn)狀
1.3 從數(shù)據(jù)到戰(zhàn)略，對標(biāo)核心競對，建立市場觀、商業(yè)觀
案例：企業(yè)毛利率下降5%，如何鎖定核心問題（價(jià)格戰(zhàn)？成本失控？渠道返利漏洞？）
o陷阱規(guī)避：避免“數(shù)據(jù)羅列式分析”，建立關(guān)鍵驅(qū)動因素式思維邏輯。
2.識別真問題：財(cái)務(wù)人的商業(yè)嗅覺訓(xùn)練
2.1 什么是真問題？為什么總是被批評問題發(fā)現(xiàn)不接地氣？
2.2 圍繞年度戰(zhàn)略構(gòu)建業(yè)務(wù)的健康度觀察指標(biāo)
o練習(xí)：從10個(gè)經(jīng)營異常指標(biāo)中篩出“最關(guān)鍵1條”。
o工具：“問題價(jià)值矩陣”（高影響/低難度問題優(yōu)先突破）。
3.現(xiàn)場實(shí)戰(zhàn)：
o小組分析真實(shí)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，輸出《核心問題診斷卡》
二、金字塔原理：撰寫一擊即中的財(cái)務(wù)分析報(bào)告
2.1用SCQA模型開場
S（背景）：Q3營收增長20%，但凈利潤下降8%
C（沖突）：市場費(fèi)用超支吞噬利潤
Q（問題）：如何平衡增長與盈利？
A（答案）：優(yōu)化高成本低ROI渠道投入
2.2用MECE原則拆解問題
工具：“財(cái)務(wù)故事線畫布”（問題→根因→方案→收益）
案例：將“應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率下降”轉(zhuǎn)化為“客戶信用分級管理方案”。
2.3學(xué)會用金字塔原理表達(dá)
2.4現(xiàn)場實(shí)戰(zhàn)：
修改 “流水賬式”分析報(bào)告模式，用金字塔結(jié)構(gòu)重排內(nèi)容，組間互評“是否直擊痛點(diǎn)”。
三、高效經(jīng)營分析會：從數(shù)據(jù)入手做決策引擎
3.1會前：三張表定乾坤
3.2會中：財(cái)務(wù)人的會場引導(dǎo)技術(shù)
工具：“沖突降溫三步法”
① 認(rèn)可壓力：直面問題不挑事
② 錨定分歧：數(shù)據(jù)說話，全面、透徹、準(zhǔn)確
③ 選項(xiàng)引導(dǎo)：引導(dǎo)輸出，重在根因分析及解決方案導(dǎo)出，不做挑錯(cuò)會、鞭尸會、吵架會
3.3會后：用PDCA閉環(huán)機(jī)制建立權(quán)威
工具：“決策-執(zhí)行-反饋”追蹤表，關(guān)聯(lián)績效考核。
3.4現(xiàn)場實(shí)戰(zhàn)：模擬經(jīng)營分析會：
角色分配（財(cái)務(wù)匯報(bào)人/業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人/高管）
演練目標(biāo)：15分鐘內(nèi)達(dá)成一項(xiàng)共識決策，并輸出行動計(jì)劃。
四、演講與PPT展示：讓老板記住你的核心觀點(diǎn)
4.1 PPT設(shè)計(jì)：財(cái)務(wù)人的視覺化表達(dá)
原則：一頁一觀點(diǎn)，數(shù)據(jù)變“視覺鉤子”
財(cái)務(wù)PPT設(shè)計(jì)五大鐵律
4.1.1. 結(jié)構(gòu)化——用金字塔原理排版
反例：文字堆砌，無重點(diǎn)分層
正例：封面頁（核心結(jié)論）→ 問題頁（SCQA模型）→ 分析頁（數(shù)據(jù)三層歸因）→ 行動頁
4.1.2. 內(nèi)容為王，簡潔加分
4.1.2.1精準(zhǔn)：只保留驅(qū)動利潤變化的2個(gè)核心指標(biāo)（如單價(jià)vs成本），其他數(shù)據(jù)放入附錄
4.1.2.2文案原則：
減脂：刪除“我們注意到”“總體來說”等廢話
增?。河脭?shù)據(jù)結(jié)論代替描述（如“市場費(fèi)用超支” → “市場費(fèi)用每超1%，凈利潤下降0.6%”）
4.1.3. 適當(dāng)留白，觀點(diǎn)呼之欲出
4.1.3.1視覺焦點(diǎn)：
錯(cuò)誤：頁面布滿色塊/圖標(biāo)/線條，觀眾不知看哪
正確：每頁保留60%留白，核心觀點(diǎn)用色塊+放大字體突出（如“現(xiàn)金流安全邊際僅剩1.2個(gè)月！”）
4.1.4. 凸顯權(quán)威，避免爭議
4.1.4.1數(shù)據(jù)背書，標(biāo)注出處：
弱表述：“我們認(rèn)為成本偏高”
強(qiáng)表述：“據(jù)波士頓咨詢基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，我司制造費(fèi)用占比高于行業(yè)TOP10企業(yè)均值12%”
4.1.4.2結(jié)論立場：
模糊：“建議優(yōu)化流程”
權(quán)威：“根據(jù)SOX法案第X條，需在Q3前建立采購審批雙簽制度”
4.1.5. 聚焦主題，杜絕東奔西跑
4.1.5.1內(nèi)容聚焦：一個(gè)問題講透，杜絕太多主題分散決策注意力
4.1.5.2頁內(nèi)聚焦：整份報(bào)告按“問題歸因→方案→收益”線性推進(jìn)，每頁僅服務(wù)一個(gè)子目標(biāo)
4.1.5.3視覺動線聚焦：
混亂：觀眾視線在頁面來回跳躍
有序：用Z型布局/箭頭引導(dǎo)視線流（左上標(biāo)題→中上圖表→右下結(jié)論）
4.2演講技巧：從“念稿機(jī)器”到“匯報(bào)高手”
4.2.1 做一個(gè)游刃有余的匯報(bào)人
三秒開場：用問題/懸念抓住注意力
故事化轉(zhuǎn)折：將數(shù)據(jù)對比轉(zhuǎn)化為“危機(jī)與轉(zhuǎn)機(jī)”（例：“競品利潤率比我們高5%，但我們的解決方案成本只需他們的1/3”）
控場互動：預(yù)設(shè)“埋點(diǎn)問題”引導(dǎo)業(yè)務(wù)參與（如“張總，這個(gè)數(shù)據(jù)是否和您一線感受一致？”）
4.3現(xiàn)場實(shí)戰(zhàn)：
學(xué)員分組演練5分鐘匯報(bào)，其他組用“三維度評分卡”（邏輯/視覺/感染力）投票，老師點(diǎn)評。
五：AI賦能財(cái)務(wù)工作——DEEPSEEK高效提問法與避坑指南
掌握用DEEPSEEK快速獲取財(cái)務(wù)分析洞見、優(yōu)化報(bào)告表述的核心方法，避免AI使用陷阱。
5.1. DEEPSEEK財(cái)務(wù)提問法-精準(zhǔn)提問公式“角色+場景+需求+限制條件”
示例1完成數(shù)據(jù)清洗：
“作為財(cái)務(wù)分析員，我需要從20個(gè)分公司的Excel利潤表中匯總異常費(fèi)用項(xiàng)（科目名稱不統(tǒng)一），請給出Python自動化處理代碼，并標(biāo)注每段代碼的功能注釋。”
示例2建立分析框架：
“我要向CEO匯報(bào)新能源汽車業(yè)務(wù)的盈利能力，請按金字塔結(jié)構(gòu)列出5個(gè)關(guān)鍵分析維度，并給出每個(gè)維度需要對比的財(cái)務(wù)指標(biāo)。”
5.2. 高頻場景提問模板
場景 提問句式 輸出示例
數(shù)據(jù)洞察 “分析[某指標(biāo)]波動的三大可能原因，按概率排序” 原材料漲價(jià)（65%）、渠道返利漏洞（25%）、會計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整（10%）
報(bào)告潤色 “將以下財(cái)務(wù)結(jié)論轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)部門能聽懂的人話：[原文]: 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)增加” 原文：“應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)增加”→轉(zhuǎn)化：“客戶回款速度比行業(yè)慢15天，相當(dāng)于占用XX萬現(xiàn)金流”
合規(guī)檢查 “檢查以下費(fèi)用報(bào)銷條款是否符合[某政策]要求，指出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)” 第3條“特批費(fèi)用需郵件報(bào)備”缺少書面簽字流程，審計(jì)可能不認(rèn)可
5.3. 避坑指南
坑1：問題模糊 → 導(dǎo)致答案寬泛
o錯(cuò)誤：“如何做好財(cái)務(wù)分析？”
o正確：“如何從銷售費(fèi)用增幅大于營收增幅的現(xiàn)象中定位問題？”
坑2：缺乏校驗(yàn) → 忽略人工校驗(yàn)及專業(yè)判斷
o案例：AI生成的行業(yè)毛利率對比數(shù)據(jù)未更新至最新財(cái)報(bào)，需手動核對數(shù)據(jù)源頭
坑3：泄露機(jī)密 → 輸入敏感信息
o紅線：禁止上傳含客戶名稱/內(nèi)部代號/具體金額的原始數(shù)據(jù)

  ——戰(zhàn)略型財(cái)務(wù)BP實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師
阿里巴巴14年財(cái)務(wù)高級管理經(jīng)驗(yàn)，被稱為淘寶財(cái)務(wù)分析第一人
曾任：淘寶網(wǎng) 財(cái)務(wù)分析總監(jiān)（M4/P9）
曾任：阿里巴巴 集團(tuán)內(nèi)控總監(jiān)（M4/P9）
曾任：天貓 商業(yè)分析部負(fù)責(zé)人(M3/P8)
曾任：阿里巴巴（內(nèi)貿(mào)批發(fā)平臺1688.com）客戶體驗(yàn)驅(qū)動部負(fù)責(zé)人（M4/P9）
曾任：菜鳥集團(tuán)（跨境物流行業(yè)龍頭）外派項(xiàng)目CFO（M4/P9）
湖畔創(chuàng)研中心 企業(yè)CEO&高管財(cái)務(wù)類課程 講師
廣州信息協(xié)會 數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表 特聘講師
IPA公共會計(jì)師協(xié)會 專家講師
中歐國際工商學(xué)院EMBA

【個(gè)人簡介】
葉老師具備20年+企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，精通財(cái)務(wù)BP管理、經(jīng)營分析、預(yù)算管理、運(yùn)營內(nèi)控、投資管理、業(yè)財(cái)一體、財(cái)務(wù)數(shù)字化改造等領(lǐng)域，強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)型老師，對財(cái)務(wù)組織培養(yǎng)發(fā)展、管理超大型團(tuán)隊(duì)具備實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)。是阿里體系內(nèi)成長出來的典型懂業(yè)務(wù)擅財(cái)務(wù)、管過財(cái)務(wù)，也管過業(yè)務(wù)的優(yōu)秀財(cái)務(wù)管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創(chuàng)一代電商發(fā)展崛起的全過程，參與多項(xiàng)重要項(xiàng)目及決策過程。從0到1搭建了阿里財(cái)務(wù)分析體系、阿里運(yùn)營內(nèi)控體系。在阿里集團(tuán)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)力360°評分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財(cái)年綜合評分4.42分（滿分5），2017財(cái)年綜合評分3.98分。
【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】
1.全面預(yù)算、0到1財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)搭建能力——所建分析模型，滾動預(yù)測精準(zhǔn)率控制在+-5%范圍內(nèi)，有效地幫助業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)識別了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及各類執(zhí)行偏差。
從0到1搭建淘寶財(cái)務(wù)分析體系，全面負(fù)責(zé)淘寶集團(tuán)下各分/子公司的全面預(yù)算管理及財(cái)務(wù)分析工作，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)建立經(jīng)營分析體系，參與淘寶年度戰(zhàn)略規(guī)劃，主導(dǎo)淘寶網(wǎng)月度/季度業(yè)績執(zhí)行回顧與復(fù)盤。因多次就流量切換和反作弊機(jī)制的調(diào)整，對淘寶和客戶帶來的影響給業(yè)務(wù)部門第一時(shí)間的反饋及團(tuán)隊(duì)參與辛巴系統(tǒng)的搭建，得到技術(shù)團(tuán)隊(duì)leader的高度肯定，被提名位：激情小二。
2.財(cái)務(wù)運(yùn)營內(nèi)控，0到1財(cái)務(wù)系統(tǒng)搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計(jì)項(xiàng)目，優(yōu)化投資超百億的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控流程，提升營銷成本效率53%
從0到1搭建阿里巴巴集團(tuán)運(yùn)營內(nèi)控體系，完成阿里集團(tuán)納斯達(dá)克整體上市前的SOX 404審計(jì)項(xiàng)目。
持續(xù)面向內(nèi)部運(yùn)營，梳理淘寶網(wǎng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控流程，升級相應(yīng)內(nèi)部運(yùn)營管理機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)管控流程優(yōu)化涉及的成本、費(fèi)用、投資項(xiàng)目超百億，提升營銷成本效率53%，
3.業(yè)財(cái)融合，財(cái)務(wù)管理思維走向業(yè)務(wù)創(chuàng)新——管理400+人團(tuán)隊(duì)，前端業(yè)務(wù)日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務(wù)人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項(xiàng)目前端GMV 增量達(dá)30%。
在阿里巴巴管理400+人團(tuán)隊(duì)，使組織效能大幅提升，SOP標(biāo)準(zhǔn)方案解決率達(dá)44%，咨詢業(yè)務(wù)機(jī)器人解決率提升35%-60%，維權(quán)業(yè)務(wù)機(jī)器人解決率達(dá)15%。前端業(yè)務(wù)日均GMV 翻倍情況下，一線服務(wù)服務(wù)人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構(gòu)建電商批發(fā)側(cè)的一件代發(fā)業(yè)務(wù)能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項(xiàng)目前端GMV 增量占比達(dá)30%。
4.戰(zhàn)略投資項(xiàng)目的全盤財(cái)務(wù)融合——帶百人財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，年銷售額58億。對并購公司財(cái)務(wù)整合、并表，業(yè)財(cái)一體化升級，扭虧為盈。戰(zhàn)略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動貸款授信，建立境內(nèi)外貸款通道，健全海外全球賬戶。
開展業(yè)財(cái)一體化改造，實(shí)現(xiàn)核心供應(yīng)商賬單的單票自動對賬（可單票核對率>70%+）、單票收入成本打通，實(shí)現(xiàn)單票及分產(chǎn)品的經(jīng)營毛利分析，快速定位明確業(yè)務(wù)虧損原因，扭虧為盈。
戰(zhàn)略投資管理，完成兩個(gè)潛在投資項(xiàng)目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內(nèi)銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實(shí)現(xiàn)全球頭寸高效管理。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】
1、《從首席財(cái)務(wù)官到首席未來官》培訓(xùn)— —10億以上企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、CFO，10+場，400+人，學(xué)員好評率100%。
通過走進(jìn)名企活動及行業(yè)協(xié)會，面向10億以上規(guī)模的企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、CFO，帶來10+場次，累計(jì)400人+的培訓(xùn)。通過培訓(xùn)打開了首席財(cái)務(wù)官學(xué)員門的視野，好評率100%
2、《強(qiáng)化CEO智囊團(tuán)-從財(cái)務(wù)分析到組織效能提升》培訓(xùn)— —為大型國企客戶提供10+場次內(nèi)訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)500+學(xué)員，學(xué)員好評率>98%。打開了財(cái)務(wù)高管職業(yè)發(fā)展，團(tuán)隊(duì)管理新思路。
3、《思維的精進(jìn)-使用財(cái)商思維助力高管戰(zhàn)略落地》培訓(xùn)— —完成2期，共計(jì)80+人高管團(tuán)隊(duì)學(xué)員好評率>90%。
CEO商學(xué)院配套課程，提供非財(cái)類高管的財(cái)務(wù)思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學(xué)員交付中，學(xué)員好評率>90%。
4、《數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表實(shí)務(wù)》培訓(xùn)— —行業(yè)協(xié)會復(fù)購3期，共計(jì)150+人，學(xué)院好評率>98%。
行業(yè)協(xié)會合作組織課程培訓(xùn)三場，覆蓋培訓(xùn)人群150+人，客戶好評率>98%。經(jīng)培訓(xùn)后學(xué)員反饋，提高了數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的意識，提升數(shù)據(jù)資產(chǎn)的鑒別能力，大大提高了企業(yè)資產(chǎn)入表率。

【授課風(fēng)格】
前瞻性視角：前瞻性強(qiáng)，重在啟發(fā)思維、開拓認(rèn)知，緊扣時(shí)代脈絡(luò)，用前瞻性思維定義時(shí)代變遷趨勢，啟發(fā)學(xué)員認(rèn)知，從根本上改變觀念，激發(fā)變革的內(nèi)生動力。
啟發(fā)式教學(xué)：積極運(yùn)用互動激發(fā)參與深度互動激發(fā)參與，老師擅長創(chuàng)造高度互動的學(xué)習(xí)環(huán)境，鼓勵學(xué)員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創(chuàng)解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動，學(xué)員能夠在實(shí)踐中加深對知識點(diǎn)的理解，同時(shí)鍛煉團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享加敏銳市場感知：注重真實(shí)商業(yè)環(huán)境中真實(shí)案例的解析，案例新銳、與時(shí)俱進(jìn)，老師的案例能做到一課一例，通過呈現(xiàn)最新的商業(yè)實(shí)踐和行業(yè)動態(tài)案例，讓學(xué)員通過課堂現(xiàn)場的實(shí)戰(zhàn)演練，深刻理解課堂上老師的知識傳授，感受市場變化，掌握工具運(yùn)用。
個(gè)性化指導(dǎo)極速現(xiàn)場反饋：有效指導(dǎo)與針對性反饋，老師獨(dú)創(chuàng)了課前、課中、課后分段式知識導(dǎo)入及培訓(xùn)明線及輔導(dǎo)暗線的教學(xué)方法，能夠根據(jù)企業(yè)的具體情況提供個(gè)性化的指導(dǎo)和反饋，幫助學(xué)員克服學(xué)習(xí)障礙，發(fā)現(xiàn)潛能。

【主講課程】
《CEO必須掌握的戰(zhàn)略落地執(zhí)行抓手—全面預(yù)算管理》
《打造CEO智囊團(tuán)-從財(cái)務(wù)分析到效能提升》
《企業(yè)反脆弱實(shí)例-用運(yùn)營內(nèi)控手段向內(nèi)要利潤》
《戰(zhàn)略執(zhí)行中高管的財(cái)務(wù)思維》
《從首席財(cái)務(wù)官到首席未來官》

• 專業(yè)簡報(bào)技巧

   

  一、面對簡報(bào)的心理準(zhǔn)備與認(rèn)知1.為何要做簡報(bào)2.確認(rèn)簡報(bào)的目的與需求3.如何面對不同的簡報(bào)對象4.一般常見簡報(bào)的敗因分析二、如何準(zhǔn)備簡報(bào)內(nèi)容1.簡報(bào)內(nèi)容架構(gòu)要素分析2.如何編排簡報(bào)內(nèi)容大綱3.如何利用視覺溝通4.如何讓文字說話5.如何讓數(shù)據(jù)證明一切6.如何用圖表說故事7.豐富有趣的簡報(bào)內(nèi)容設(shè)計(jì)方法8.簡..

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