【培訓對象】
企業(yè)高級管理人員 財務(wù)總監(jiān)與財務(wù)經(jīng)理 運營管理總監(jiān)與運營經(jīng)理 供應(yīng)鏈管理專業(yè)人士 內(nèi)控與風險管理專業(yè)人士

【培訓收益】
1.理論與實踐相結(jié)合：通過理論講解與實際案例分析，幫助學員理解運營內(nèi)控的關(guān)鍵技術(shù)和方法。 2.實操經(jīng)驗分享：通過互聯(lián)網(wǎng)平臺公司的內(nèi)控治理實踐，為學員提供可借鑒的經(jīng)驗和案例。 3.風險識別與管理：掌握風險識別與管理的方法，提高企業(yè)應(yīng)對風險的能力。 4.降本增效的新思路：學習如何通過運營內(nèi)控手段實現(xiàn)企業(yè)的降本增效目標。 5.提升企業(yè)競爭力：幫助企業(yè)領(lǐng)導者和管理者掌握內(nèi)控治理的關(guān)鍵要素，提高企業(yè)的運營效率和市場競爭力。

 1. 什么是內(nèi)部控制
1.1最嚴謹著稱的德國復興信貸銀行發(fā)生50億歐重復付款？
1.2全球范圍內(nèi)因內(nèi)控失效而導致的幾次大事故帶來什么啟示？
1.3什么是內(nèi)部控制
1.4運營內(nèi)控與企業(yè)風險管理的意義及其價值
1.5內(nèi)部控制固有局限性
1.6內(nèi)部控制的認知誤區(qū)
1.7內(nèi)部控制建設(shè)的思路和方法
2. 運營內(nèi)控與企業(yè)風險管理
2.1什么是風險？一個小游戲
2.2 風險與機會的關(guān)系
2.3 風險的概念
2.4 風險識別的原理及注意事項
2.5 風險分析與計量
2.6 風險應(yīng)對策略與方案
【案例分析】諾曼底：天貓面向商家的補貼為什么這么難？
2.7 運營內(nèi)控的目標與原則
o降低風險
o提高效率
o降低成本
o確保合規(guī)性
2.8 運營內(nèi)控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
o采購管理
【案例分析】一則流量采購的廉正案例
o庫存管理
【案例分析】家居公司的庫存疑難
o生產(chǎn)管理
o銷售管理
o客戶服務(wù)管理
3. 內(nèi)控治理在企業(yè)中的應(yīng)用
3.1內(nèi)控治理與戰(zhàn)略
o企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)
o內(nèi)控治理與企業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)系
3.2內(nèi)控環(huán)境及其風險管控
o什么是企業(yè)內(nèi)控環(huán)境？
o組織架構(gòu)設(shè)計的主要風險及其控制
o組織架構(gòu)運行的主要風險及其控制
o戰(zhàn)略制定中的主要風險及其控制
o戰(zhàn)略實施中的主要風險及其控制
o企業(yè)文化主要風險及其控制
o企業(yè)并購中的文化沖突風險及其控制
4. 關(guān)鍵控制活動
4.1企業(yè)控制活動的概念和類型
4.2 不相容職務(wù)相分離控制和授權(quán)審批控制
4.3 會計系統(tǒng)控制
4.4 財產(chǎn)保護控制和運營分析控制
4.5 績效考評控制
4.6 全面預算控制
4.7互聯(lián)網(wǎng)平臺公司的內(nèi)控治理實踐
o【案例分析】電商平臺的內(nèi)控案例
o【案例分析】社交媒體平臺的內(nèi)控案例
o【案例分析】在線支付平臺的內(nèi)控案例
5. 降本增效的內(nèi)控策略
5.1成本控制的方法
o采購成本優(yōu)化
o庫存成本控制
o生產(chǎn)成本降低
o【案例分析】成本應(yīng)該怎么算怎么控？
5.2 提高效率的技術(shù)
o自動化與數(shù)字化工具
o業(yè)務(wù)流程優(yōu)化
o數(shù)據(jù)分析與決策支持
o【案例分析】互聯(lián)網(wǎng)平臺公司的運營管控與效率提升
6. 風險智能管理框架
6.1 互聯(lián)網(wǎng)＋內(nèi)部控制
【案例分析】阿里巴巴的大數(shù)據(jù)應(yīng)用在智能內(nèi)控上的案例

總結(jié)與回顧
o課程要點回顧
o實踐中的注意事項
o問題解答與互動

  ——戰(zhàn)略型財務(wù)BP實戰(zhàn)導師
阿里巴巴14年財務(wù)高級管理經(jīng)驗，被稱為淘寶財務(wù)分析第一人
曾任：淘寶網(wǎng) 財務(wù)分析總監(jiān)（M4/P9）
曾任：阿里巴巴 集團內(nèi)控總監(jiān)（M4/P9）
曾任：天貓 商業(yè)分析部負責人(M3/P8)
曾任：阿里巴巴（內(nèi)貿(mào)批發(fā)平臺1688.com）客戶體驗驅(qū)動部負責人（M4/P9）
曾任：菜鳥集團（跨境物流行業(yè)龍頭）外派項目CFO（M4/P9）
湖畔創(chuàng)研中心 企業(yè)CEO&高管財務(wù)類課程 講師
廣州信息協(xié)會 數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表 特聘講師
IPA公共會計師協(xié)會 專家講師
中歐國際工商學院EMBA

【個人簡介】
葉老師具備20年+企業(yè)財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，精通財務(wù)BP管理、經(jīng)營分析、預算管理、運營內(nèi)控、投資管理、業(yè)財一體、財務(wù)數(shù)字化改造等領(lǐng)域，強實戰(zhàn)經(jīng)驗型老師，對財務(wù)組織培養(yǎng)發(fā)展、管理超大型團隊具備實際管理經(jīng)驗。是阿里體系內(nèi)成長出來的典型懂業(yè)務(wù)擅財務(wù)、管過財務(wù)，也管過業(yè)務(wù)的優(yōu)秀財務(wù)管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創(chuàng)一代電商發(fā)展崛起的全過程，參與多項重要項目及決策過程。從0到1搭建了阿里財務(wù)分析體系、阿里運營內(nèi)控體系。在阿里集團內(nèi)領(lǐng)導力360°評分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財年綜合評分4.42分（滿分5），2017財年綜合評分3.98分。
【實戰(zhàn)經(jīng)驗】
1.全面預算、0到1財務(wù)分析系統(tǒng)搭建能力——所建分析模型，滾動預測精準率控制在+-5%范圍內(nèi)，有效地幫助業(yè)務(wù)團隊識別了經(jīng)營風險及各類執(zhí)行偏差。
從0到1搭建淘寶財務(wù)分析體系，全面負責淘寶集團下各分/子公司的全面預算管理及財務(wù)分析工作，帶領(lǐng)團隊建立經(jīng)營分析體系，參與淘寶年度戰(zhàn)略規(guī)劃，主導淘寶網(wǎng)月度/季度業(yè)績執(zhí)行回顧與復盤。因多次就流量切換和反作弊機制的調(diào)整，對淘寶和客戶帶來的影響給業(yè)務(wù)部門第一時間的反饋及團隊參與辛巴系統(tǒng)的搭建，得到技術(shù)團隊leader的高度肯定，被提名位：激情小二。
2.財務(wù)運營內(nèi)控，0到1財務(wù)系統(tǒng)搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計項目，優(yōu)化投資超百億的財務(wù)風險管控流程，提升營銷成本效率53%
從0到1搭建阿里巴巴集團運營內(nèi)控體系，完成阿里集團納斯達克整體上市前的SOX 404審計項目。
持續(xù)面向內(nèi)部運營，梳理淘寶網(wǎng)高風險業(yè)務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)化財務(wù)風險管控流程，升級相應(yīng)內(nèi)部運營管理機制，風險管控流程優(yōu)化涉及的成本、費用、投資項目超百億，提升營銷成本效率53%，
3.業(yè)財融合，財務(wù)管理思維走向業(yè)務(wù)創(chuàng)新——管理400+人團隊，前端業(yè)務(wù)日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務(wù)人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項目前端GMV 增量達30%。
在阿里巴巴管理400+人團隊，使組織效能大幅提升，SOP標準方案解決率達44%，咨詢業(yè)務(wù)機器人解決率提升35%-60%，維權(quán)業(yè)務(wù)機器人解決率達15%。前端業(yè)務(wù)日均GMV 翻倍情況下，一線服務(wù)服務(wù)人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構(gòu)建電商批發(fā)側(cè)的一件代發(fā)業(yè)務(wù)能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項目前端GMV 增量占比達30%。
4.戰(zhàn)略投資項目的全盤財務(wù)融合——帶百人財務(wù)團隊，年銷售額58億。對并購公司財務(wù)整合、并表，業(yè)財一體化升級，扭虧為盈。戰(zhàn)略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動貸款授信，建立境內(nèi)外貸款通道，健全海外全球賬戶。
開展業(yè)財一體化改造，實現(xiàn)核心供應(yīng)商賬單的單票自動對賬（可單票核對率>70%+）、單票收入成本打通，實現(xiàn)單票及分產(chǎn)品的經(jīng)營毛利分析，快速定位明確業(yè)務(wù)虧損原因，扭虧為盈。
戰(zhàn)略投資管理，完成兩個潛在投資項目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內(nèi)銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實現(xiàn)全球頭寸高效管理。

【培訓經(jīng)驗】
1、《從首席財務(wù)官到首席未來官》培訓— —10億以上企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、CFO，10+場，400+人，學員好評率100%。
通過走進名企活動及行業(yè)協(xié)會，面向10億以上規(guī)模的企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、CFO，帶來10+場次，累計400人+的培訓。通過培訓打開了首席財務(wù)官學員門的視野，好評率100%
2、《強化CEO智囊團-從財務(wù)分析到組織效能提升》培訓— —為大型國企客戶提供10+場次內(nèi)訓，累計培訓500+學員，學員好評率>98%。打開了財務(wù)高管職業(yè)發(fā)展，團隊管理新思路。
3、《思維的精進-使用財商思維助力高管戰(zhàn)略落地》培訓— —完成2期，共計80+人高管團隊學員好評率>90%。
CEO商學院配套課程，提供非財類高管的財務(wù)思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學員交付中，學員好評率>90%。
4、《數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表實務(wù)》培訓— —行業(yè)協(xié)會復購3期，共計150+人，學院好評率>98%。
行業(yè)協(xié)會合作組織課程培訓三場，覆蓋培訓人群150+人，客戶好評率>98%。經(jīng)培訓后學員反饋，提高了數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的意識，提升數(shù)據(jù)資產(chǎn)的鑒別能力，大大提高了企業(yè)資產(chǎn)入表率。

【授課風格】
前瞻性視角：前瞻性強，重在啟發(fā)思維、開拓認知，緊扣時代脈絡(luò)，用前瞻性思維定義時代變遷趨勢，啟發(fā)學員認知，從根本上改變觀念，激發(fā)變革的內(nèi)生動力。
啟發(fā)式教學：積極運用互動激發(fā)參與深度互動激發(fā)參與，老師擅長創(chuàng)造高度互動的學習環(huán)境，鼓勵學員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創(chuàng)解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動，學員能夠在實踐中加深對知識點的理解，同時鍛煉團隊協(xié)作能力。
實戰(zhàn)經(jīng)驗分享加敏銳市場感知：注重真實商業(yè)環(huán)境中真實案例的解析，案例新銳、與時俱進，老師的案例能做到一課一例，通過呈現(xiàn)最新的商業(yè)實踐和行業(yè)動態(tài)案例，讓學員通過課堂現(xiàn)場的實戰(zhàn)演練，深刻理解課堂上老師的知識傳授，感受市場變化，掌握工具運用。
個性化指導極速現(xiàn)場反饋：有效指導與針對性反饋，老師獨創(chuàng)了課前、課中、課后分段式知識導入及培訓明線及輔導暗線的教學方法，能夠根據(jù)企業(yè)的具體情況提供個性化的指導和反饋，幫助學員克服學習障礙，發(fā)現(xiàn)潛能。

【主講課程】
《CEO必須掌握的戰(zhàn)略落地執(zhí)行抓手—全面預算管理》
《打造CEO智囊團-從財務(wù)分析到效能提升》
《企業(yè)反脆弱實例-用運營內(nèi)控手段向內(nèi)要利潤》
《戰(zhàn)略執(zhí)行中高管的財務(wù)思維》
《從首席財務(wù)官到首席未來官》