【培訓(xùn)對(duì)象】
中高層管理者、財(cái)務(wù)人員

【培訓(xùn)收益】
通過學(xué)習(xí)資金的管理了解掌握企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金的來(lái)源，來(lái)源方式不同對(duì)資金成本的影響，從而選擇適合企業(yè)的資金來(lái)源方式。本課程對(duì)資金的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分類解析，從風(fēng)險(xiǎn)的角度來(lái)對(duì)資金進(jìn)行安全管理，并掌握安全的原則與對(duì)策。學(xué)習(xí)資金的管理模式，結(jié)合企業(yè)行業(yè)及經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，找到適合本企業(yè)的資金管理模式。 本課程通過對(duì)資金來(lái)源的講解、風(fēng)險(xiǎn)的解讀、模式的分類、風(fēng)險(xiǎn)的防范、制度的建立、案例分析等，讓學(xué)員更直的了解企業(yè)在資金管理上應(yīng)如何做才能達(dá)到管理的要求。 具體學(xué)習(xí)收益主要概括為以下幾點(diǎn)： ● 掌握企業(yè)融資的方式 ● 掌握資金最佳持有量 ● 掌握現(xiàn)金流的影響因素 ● 掌握加速現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的方法 ● 掌握現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)與控制

第一講：企業(yè)的生命線現(xiàn)金流
一、現(xiàn)金VS現(xiàn)金流
1. 現(xiàn)金存在的形態(tài)與表現(xiàn)形式
2. 現(xiàn)金流與企業(yè)運(yùn)營(yíng)的關(guān)系
二、現(xiàn)金VS利潤(rùn)VS收入
1. 業(yè)務(wù)流與現(xiàn)金流
2. 資金鏈與現(xiàn)金流
案例：資金鏈斷裂五牛集團(tuán)、藍(lán)天包裝、派克紙業(yè)等
3. 會(huì)計(jì)核算權(quán)責(zé)制與收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)現(xiàn)金流的影響
三、現(xiàn)金流VS生命線
1. 企業(yè)賺錢不代表能有利潤(rùn)
2. 企業(yè)有利潤(rùn)不代表能有現(xiàn)金
3. 企業(yè)現(xiàn)金的含金量
4. 現(xiàn)金流企業(yè)生存的血液
1）企業(yè)的造血系統(tǒng)
2）企業(yè)的輸血系統(tǒng)
ａ傳統(tǒng)融資渠道
ｂ學(xué)會(huì)使用無(wú)息現(xiàn)金
案例：歐尚、沃爾瑪?shù)日加霉?yīng)鏈資金擴(kuò)大公司價(jià)值
3）失血的風(fēng)險(xiǎn)與影響因素

第二講：企業(yè)的現(xiàn)金流管理
一、現(xiàn)金為王
1. 現(xiàn)金流的償債能力
2. 現(xiàn)金流對(duì)信用保障的支持
3. 現(xiàn)金流對(duì)利潤(rùn)質(zhì)量的衡量
4. 現(xiàn)金流對(duì)生存危機(jī)的保障
5. 現(xiàn)金為王是財(cái)務(wù)管理的核心
二 長(zhǎng)短期現(xiàn)金流
1. 短期現(xiàn)金流量
2. 長(zhǎng)期現(xiàn)金流量
3. 兩者的相關(guān)關(guān)系
三、加快現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的措施
1. 采供環(huán)節(jié)對(duì)現(xiàn)金流速的影響
2. 生產(chǎn)存貨環(huán)節(jié)對(duì)現(xiàn)金流速的影響
3. 現(xiàn)金管理制度對(duì)流速的影響
4. 企業(yè)管理對(duì)現(xiàn)金流速的影響
四、經(jīng)濟(jì)周期現(xiàn)金流
1. 經(jīng)濟(jì)繁榮期
2. 經(jīng)濟(jì)衰退期
3. 經(jīng)濟(jì)蕭條期
4. 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期
案例：商業(yè)周期案例與期限及K線圖
五、企業(yè)周期規(guī)律
1. 初創(chuàng)企業(yè)的現(xiàn)金流
2. 發(fā)展期企業(yè)的現(xiàn)金流
3. 成熟期企業(yè)的現(xiàn)金流
4. 衰落期企業(yè)現(xiàn)金流
六、可持續(xù)增長(zhǎng)率現(xiàn)金流
案例：風(fēng)華公司案例分析及K圖
七、不同行業(yè)模式現(xiàn)金流
案例：美麗中國(guó)、智造強(qiáng)國(guó)、消費(fèi)升級(jí)等

第三講：企業(yè)營(yíng)運(yùn)中的現(xiàn)金流管控方法
一、企業(yè)營(yíng)運(yùn)特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)
1. 營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流的特點(diǎn)
2. 營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流的波動(dòng)
二、企業(yè)現(xiàn)金持有計(jì)劃與收支管理
1. 現(xiàn)金持有量的預(yù)測(cè)與償債能力
案例：某公司數(shù)據(jù)測(cè)算分析
2. 企業(yè)的現(xiàn)金預(yù)算
3. 企業(yè)現(xiàn)金收付管理
三、企業(yè)現(xiàn)金溢余的投資管理
1. 現(xiàn)金投資策略
1）投資的時(shí)機(jī)
2）投資的類型與額度
2. 證券組合
1）證券風(fēng)險(xiǎn)的衡量
2）投資收益的預(yù)測(cè)
四、企業(yè)應(yīng)收款的現(xiàn)金流管理
1. 管理控制的目標(biāo)
2. 相關(guān)信用政策的運(yùn)用
3. 應(yīng)收賬款控制的流程
五、企業(yè)存貨控制和“零庫(kù)存”
1. 存貨控制的方法
2. 達(dá)到零庫(kù)存管理的方式
3. 訂單驅(qū)動(dòng)管理的流程
六、短期債務(wù)在現(xiàn)金流管理中的作用
1. 什么是短期債務(wù)
2. 短期債務(wù)管理的目的
案例：樂視危機(jī)，大連萬(wàn)達(dá)、輝山乳業(yè)等因債務(wù)引發(fā)的破產(chǎn)危機(jī)

第四講：企業(yè)現(xiàn)金流與價(jià)值的關(guān)系
一、企業(yè)現(xiàn)金流與價(jià)值管理模型
1. 麥肯錫模式——價(jià)值管理
案例：A公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)測(cè)算與圖解
2. 四M模式——公司價(jià)值
案例：青島啤酒
二、EVA指標(biāo)評(píng)價(jià)與價(jià)值創(chuàng)造
1. 什么是EVA指標(biāo)與作用
2. 價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素——增加EVA的措施
3. 企業(yè)規(guī)劃——戰(zhàn)略規(guī)劃
4. EVA激勵(lì) 

25年企業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師
注冊(cè)稅務(wù)師/會(huì)計(jì)師/審計(jì)師/經(jīng)濟(jì)師
中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員
曾任：江蘇洞庭山礦泉水集團(tuán) | 財(cái)務(wù)總監(jiān)
曾任：江蘇天明機(jī)械集團(tuán) | 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)
曾任：連云港市港圣開關(guān)制造 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理
曾任：東北油泵廠 （國(guó)企）| 會(huì)計(jì)部長(zhǎng)
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：風(fēng)險(xiǎn)控制、成本管理、稅收籌劃、財(cái)務(wù)組織建設(shè)以及企業(yè)IPO項(xiàng)目、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)、內(nèi)控體系梳理及搭建……

王子墨老師有著25年企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)制造業(yè)成本管理、全面預(yù)算、風(fēng)控管理、財(cái)務(wù)體系建設(shè)以及企業(yè)IPO項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理等有著豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，能夠靈活性地根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理模式做出專業(yè)的制度化建設(shè)。曾為中國(guó)人壽、友邦保險(xiǎn)、江蘇友迪光電、江蘇洞庭山礦泉水、南京佳寧機(jī)電等知名企業(yè)進(jìn)行課程咨詢與培訓(xùn)，共累計(jì)授課400+場(chǎng)，授課學(xué)員近30000人。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
★ 連云港市港圣開關(guān)制造有限公司
1、組織實(shí)施了ERP系統(tǒng)的上線工作，為公司業(yè)務(wù)的開展提供了最高效的平臺(tái)，為企業(yè)年減少呆滯庫(kù)存2000萬(wàn)元，加速現(xiàn)金周轉(zhuǎn)26天。
2、成功建立成本模式與模型、成本核算流程，同時(shí)進(jìn)行實(shí)際成本與計(jì)劃成本的核算，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售等環(huán)節(jié)成本的管控，為公司節(jié)約材料成本30萬(wàn)元/年。
3、規(guī)范應(yīng)收賬款的信用管理政策，優(yōu)化付款審批流程并加強(qiáng)內(nèi)部環(huán)節(jié)審計(jì)，在支持銷售高速增長(zhǎng)的同時(shí)，加快資金回籠減少壞賬率，在資金占用一項(xiàng)上年均節(jié)約成本20萬(wàn)元以上。
★ 江蘇天明機(jī)械集團(tuán)有限公司
1、為企業(yè)建立完善的財(cái)務(wù)管理與內(nèi)控制度，配合券商、會(huì)計(jì)師審計(jì)與調(diào)研，提供財(cái)務(wù)分析公司和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)等工作，同期組織公司IPO項(xiàng)目。
2、對(duì)集團(tuán)投融資規(guī)范管理，建立合理的資本結(jié)構(gòu)及內(nèi)控制度，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作集團(tuán)資金并對(duì)其進(jìn)行集權(quán)化管理，為集團(tuán)減少人工與費(fèi)用成本約30萬(wàn)元/年，對(duì)比之前總支出減少80萬(wàn)元/年的資金支出。
★ 江蘇洞庭山礦泉水集團(tuán)有限公司
1、根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)狀況加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部會(huì)計(jì)核算，減少呆滯庫(kù)存資金占用200萬(wàn)元，在應(yīng)收款管理上月加速回款300余萬(wàn)元。
2、設(shè)立不相容稽核崗位與內(nèi)審環(huán)節(jié)，對(duì)財(cái)務(wù)管理類型進(jìn)行了升級(jí)，完成了從小財(cái)務(wù)到管理財(cái)務(wù)的轉(zhuǎn)型，在企業(yè)內(nèi)訓(xùn)上完成了600小時(shí)的培訓(xùn)與現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

部分授課案例：
■ 曾為中國(guó)中車講授《海外財(cái)稅》課程，累計(jì)7期
■ 曾為南京黑龍江商會(huì)講授《企業(yè)財(cái)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制課程》課程，累計(jì)20期
■ 曾為中國(guó)移動(dòng)講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制》課程，累計(jì)28期
■ 曾為中國(guó)電網(wǎng)電力講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制》課程，累計(jì)20期
■ 曾為山西晉煤集團(tuán)講授《內(nèi)部審計(jì)與合同管理》課程，累計(jì)3期
■ 曾為金藍(lán)盟機(jī)構(gòu)講授《財(cái)務(wù)決策與報(bào)表分析》課程，累計(jì)10期
■ 曾為航天信息金稅講授《稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范》課程，累計(jì)30期
■ 曾為上海港務(wù)講授《管理者的財(cái)務(wù)思維課程》課程，累計(jì)3期

主講課題：
《財(cái)務(wù)分析與業(yè)務(wù)決策》
《公司價(jià)值管理與創(chuàng)造》
《企業(yè)內(nèi)控漏洞識(shí)別與控制》
《稅后時(shí)代的企業(yè)稅務(wù)實(shí)務(wù)》
《合規(guī)管控下的內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)》
《新經(jīng)濟(jì)下的財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型與戰(zhàn)略管理》
《管理會(huì)計(jì)思維下的財(cái)務(wù)工具運(yùn)用》

部分學(xué)員評(píng)價(jià)：
特別感謝王老師的分享學(xué)習(xí)，讓我經(jīng)營(yíng)中更明確了做生意的本質(zhì)與核心，原來(lái)一心放在銷售上，其實(shí)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與反饋的指標(biāo)對(duì)企業(yè)的營(yíng)銷與生存更重要，讓我不能總低頭拉車還要抬頭看。
——南京華世奕鴻醫(yī)藥科技有限公司 宋學(xué)員
培訓(xùn)的課程內(nèi)容正是我工作中所需要的，解決了實(shí)際工作的難題，不但教給我方法還講述了原理與達(dá)到目標(biāo)所要解決的問題。收獲滿滿的二天學(xué)習(xí)，謝謝王老師。
——南京佳寧機(jī)電有限公司 陳計(jì)
今天的講課很精彩，深入淺出的學(xué)習(xí)，通俗易懂，案例講解到位有點(diǎn)豁然開朗的感覺，再有機(jī)會(huì)一定還會(huì)來(lái)學(xué)習(xí)。
——南京黑龍江商會(huì) 周總
謝謝王老師的培訓(xùn)課程，不但輕松的通過了考試，在實(shí)際工作中也得到了得升，特別是對(duì)工作的成果的改進(jìn)有質(zhì)的飛越。
——蘇州艾吉威機(jī)器人有限公司 陳經(jīng)理
給老師一個(gè)大大的贊，課程內(nèi)容專業(yè)、貼合實(shí)際貼，了解學(xué)員所需，知道財(cái)務(wù)難點(diǎn)痛點(diǎn)，實(shí)用性比較強(qiáng)，可復(fù)制可操作性也比較強(qiáng)，注重方法，很不錯(cuò)，收獲很大；期待上級(jí)行多舉行和組織這樣類似的培訓(xùn)。
——卡賓達(dá)食品有限公司 嘉敏
課程講的真棒！實(shí)實(shí)在在的內(nèi)容，干貨滿滿，收貨特別大，實(shí)用性強(qiáng)，有種茅塞頓開的感覺，王老師用他多年的工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)成知識(shí)傳授給我們，既有理論又有老師特有的經(jīng)驗(yàn)技能，收獲真的非常大！
——天明機(jī)械有限公司 姜經(jīng)理 

• 新零售管理無(wú)形—小米的管理方式

   

  1、即時(shí)決策2、全民營(yíng)銷3、主動(dòng)補(bǔ)位4、羊群效應(yīng)5、兄弟文化6、自己動(dòng)手豐衣足食7、小會(huì)解決大問題8、無(wú)KPI9、一張紙10、保持初心

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• 卓有成效的管理者

   

  第1章 價(jià)值：我能貢獻(xiàn)什么1. 人才衡量標(biāo)準(zhǔn)：才而不“財(cái)”非才也；2. 管理者為什么要著眼于“貢獻(xiàn)”？3. 執(zhí)行必須到位：理解任務(wù)的目的+主觀能動(dòng)性+結(jié)果導(dǎo)向；4. 管理必須到位：責(zé)任心是管理出來(lái)的；5. 溝通必須到位：溝通是以達(dá)成一致為目標(biāo)；6. 關(guān)注外部世界：把同事當(dāng)客戶對(duì)待。 ..

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• 核心員工與問題員工的管理藝術(shù)

   

  第一單元 核心員工的管理藝術(shù)一、認(rèn)識(shí)核心員工誰(shuí)是企業(yè)的核心員工創(chuàng)造企業(yè)絕對(duì)利潤(rùn)的人核心崗位的勝任者和繼任者企業(yè)現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)需要的員工未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力需要的員工勝任現(xiàn)有崗位，并具有成長(zhǎng)潛力的員工參與制定并執(zhí)行戰(zhàn)略者能夠影響并帶動(dòng)一批員工的人不可替代的員工核心員工的素質(zhì)特征什么是素質(zhì)什么是素質(zhì)特征..

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• 有效的管理溝通

   

  前言：溝通如何才能真正的有效 第一部分：讓管理溝通更具效率的5大原理一．主次原理1、溝通是對(duì)方接收到的信息 2、傳遞與溝通二．真假原理1、溝通的真與假 2、溝通情景視頻:好心未必有好報(bào)三．情商原理1、情緒與溝通 2、人的三種情緒3、情緒在溝通中的應(yīng)用四．位置原理五．增效原理1、管理溝通的核心 2..

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• 有效的管理創(chuàng)新與管理創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

   

  【第一單元】管理創(chuàng)新的一般規(guī)律·管理創(chuàng)新的概念·管理創(chuàng)新的特征·管理創(chuàng)新的內(nèi)容1）管理創(chuàng)新包括管理思想、管理理論、管理知識(shí)、管理方法、管理工具等的創(chuàng)新2）按管理職能：目標(biāo)創(chuàng)新、計(jì)劃創(chuàng)新、實(shí)行創(chuàng)新、檢饋創(chuàng)新、控制創(chuàng)新、調(diào)整創(chuàng)新、領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、人力創(chuàng)新3）按業(yè)務(wù)組織：戰(zhàn)略創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、..

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• 完善專業(yè)的管理報(bào)告-PowerPoint的高級(jí)應(yīng)用和潛能挖掘

   

  第一部分：實(shí)際案例分析1. 為何博士的報(bào)告讓人疑惑？--思維與表達(dá)的關(guān)系2. 總經(jīng)理為何沒有說服董事會(huì)？--報(bào)告中常見的問題3. 咨詢公司如何讓管理層清醒地認(rèn)識(shí)存在的問題？--結(jié)構(gòu)的威力4. 市場(chǎng)原來(lái)是這樣的---世界頂級(jí)市場(chǎng)調(diào)研公司如何堆砌市場(chǎng)數(shù)據(jù)5. 所有問題的所在6. 修正的效果第二部分：解決問題步驟1. 基本操..

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