【培訓對象】
董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董秘

【培訓收益】
1.知曉企業(yè)內(nèi)部控制的重要性 2.了解內(nèi)控涉及哪些方方面面 3.掌握企業(yè)內(nèi)部控制體系的搭建方法 4.主要的內(nèi)部控制措施及手段 5.知曉如何通過內(nèi)控體系控制運作風險 6.學會通過內(nèi)控為企業(yè)全方位創(chuàng)造經(jīng)濟效益

 前言
一、內(nèi)部控制的重要性
二、內(nèi)部控制的內(nèi)涵解讀
1、什么是內(nèi)部控制
2、如何理解內(nèi)部控制
三、內(nèi)部控制的作用
四、內(nèi)部控制的內(nèi)容：（風險、效益）

第一單元 貨幣資金控制
【案例】XXX集團財務造假
【案例】XXX公司委托理財
一、職責分工和職權(quán)分離
二、授權(quán)批準制度
【工具模板】分權(quán)手冊
三、貨幣資金控制范圍
四、貨幣資金控制目標
【案例】“控制資金占用”專項行動
【案例】“控制資金成本”專項行動
五、精準貨幣資金控制方法
【工具模板】資金計劃體系

第二單元 銷售與應收控制
一、年度經(jīng)營目標控制
二、制定銷售政策
1、制定銷售政策應考慮的因素
2、制定銷售政策具體內(nèi)容
【案例】銷售政策
三、組織銷售合同評審
四、產(chǎn)品銷售定價管理
1、組建定價管理機構(gòu)及職責劃分
2、成本預測
3、價格調(diào)研
4、初步定價
5、確定價格
五、銷售價格管控方法
六、影響定價因素
七、客戶信用風險預警
【工具模版】客戶信用等級評估方案
八、逾期貨款催收（全民皆催，角色配合）
【工具模版】應收賬款標準催收40法
九、建立與客戶定期對賬制度
【工具模版】應收賬款對賬單
十、應收賬款賬齡分析及通報
【工具模版】銷售收入分析系列表

第三單元 采購與付款控制
一、采購需求及采購計劃環(huán)節(jié)管控措施
二、請購環(huán)節(jié)的風險與管控措施
三、供應商選擇環(huán)節(jié)的風險與管控措施
四、采購價格控制
五、采購環(huán)節(jié)成本管控
六、驗貨環(huán)節(jié)的管控措施
七、采購類型控制
八、物流供應環(huán)節(jié)的管控措施
【工具模版】控制物流費用專項降本
九、付款環(huán)節(jié)的風險與管控措施
【案例】付款計劃
十、通過采購成本分析控制
十一、采購降本的方法

第四單元 存貨控制
一、存貨的領用、發(fā)出、審核、保管、記賬均要貫徹分工負責
二、存貨的報廢、失竊、盤虧要有報批制度，保證賬實相符
三、存貨盤點
四、呆滯物料預防控制及處理
五、存貨庫齡及周轉(zhuǎn)天數(shù)分析控制
六、安全庫存控制
七、物料按ABC分類管控
八、現(xiàn)代自動化倉庫
九、JIT零倉庫管理
十、供應商管理庫存（VWI)
【案例】控制庫存專項行動

第五單元 成本控制
一、確認成本項目、費用要素、成本科目、成本計算方法
二、成本控制
1、產(chǎn)品投產(chǎn)前的控制
2、制造過程中的控制
3、流通過程中的控制
【案例1】推行PIP（控制成本）改善活動/【案例2】線平衡消除瓶頸
【案例3】控制制造費用中生產(chǎn)輔料成本/【案例4】控制生產(chǎn)電費專項行動

 黃海老師
 高級會計師
 管理會計實戰(zhàn)派專家
 中國注冊會計師（CPA）
 中國注冊稅務師（CTA）
 國際注冊會計師（IPA）
 國際注冊財務管理師（CMA）
 高級國際財務管理師（SIFM）
 企業(yè)上市全流程培訓/咨詢師
教育及學術(shù)背景:
黃海老師，1971年出生于廣東新會，48歲，常住珠海，中國人民大學會計本科畢業(yè)，中國注冊會計師（CPA），中國注冊稅務師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際財務管理師（SIFM），國際注冊財務管理師（CMA），高級會計師，國家辦稅員，證券分析師，財務總監(jiān)資格A級證書，劍橋財務總監(jiān)資格B級證書（國際認可，享受國家高級人才津貼），北京大學，北京師范大學、暨南大學常年客座教授。
工作經(jīng)歷:
1994-2002年 世界五百強東莞諾基亞集團——財務部經(jīng)理
2002-2004年珠海恒利集團（房地產(chǎn)）——集團財務部總監(jiān) 財務首席官
2004-2008年 珠海德豪潤達電器股份集團（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業(yè)）——集團財務部副總監(jiān) 財務管理部培訓學校負責人兼培訓師
2008-2013年 江蘇卡威汽車工業(yè)集團（集團占地4千畝，人數(shù)4000多，管理財務人員60多人）——集團財務部總監(jiān) 董事會秘書
2013年至今 廣東XX控股集團（廣東著名建筑集團，旗下?lián)碛惺畮准胰Y及控股子公司以及新三板掛牌公司）——首席財務官CFO 集團財務副總裁
主講課程：
《建筑投融資管理》
《建筑稅務風險管理》
《建筑稅務稅率知識》
《建筑施工企業(yè)稅務籌劃》
《施工項目現(xiàn)金流管理（2天）》
《建筑施工企業(yè)稅收優(yōu)惠及個人所得稅》
《建筑業(yè)非財務經(jīng)理的財務管理（2天）》
《建筑公司業(yè)財融合的經(jīng)營管理（2天）》
《建筑業(yè)財務報表分析和財務規(guī)劃（2天）》
《建筑業(yè)中高層管理人員的財務管理（2天）》
《建筑施工企業(yè)財稅政策、稅務籌劃、賬務處理、發(fā)票管理》
老師優(yōu)勢:
黃海老師曾在世界五百強企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、建筑企業(yè)、汽車企業(yè)、家電企業(yè)從事財務管理工作25年，并在5家國內(nèi)及國外上市公司擔任財務高管，長期從事上市前、上市中及上市后企業(yè)集團財務總監(jiān)、首席財務官（CFO）、財務集團副總裁，集團總裁等職位，是國內(nèi)極少數(shù)主講企業(yè)國內(nèi)上市、海外上市的高端老師，特別是對企業(yè)上市（IPO）、并購重組、股權(quán)激勵、財務管理及稅務籌劃等具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。
咨詢輔導項目:
A.部分上市輔導項目
1.參與了廣東德豪潤達電器股份有限公司（002005）在深圳中小板上市全過程
2.主導了德豪潤達通過大宗交易和股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式收購了健隆達的并購項目，其股價上漲在滬深兩市的上市公司中排在TOP10以內(nèi)
3.主導完成了江蘇卡威汽車工業(yè)集團借殼京威股份（002662）上市的項目
4.通過定向增發(fā)、借殼上市、板塊變更等方法，主導完成了廣東世榮兆業(yè)股份集團借殼廣東威爾醫(yī)學科技股份（002016）上市的項目，是當年A股唯一對房地產(chǎn)企業(yè)的增發(fā)，增發(fā)后將上市公司從虧損的制造業(yè)轉(zhuǎn)向高利潤的房地產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)了股價及市值的幾何倍數(shù)增長
5.協(xié)助某著名上市公司完善了市值管理的系列工作，密切了投資者關系，得到了監(jiān)管機構(gòu)的大力支持，改善了資本生態(tài)環(huán)境，提升公司股價超過300%
B.部分稅務籌劃案例，涉及房地產(chǎn)、建筑業(yè)、制造業(yè)等行業(yè)
1.主導了***地產(chǎn)集團并購稅務籌劃、綜合節(jié)稅10多億元，節(jié)稅率約97%
2.通過設計交易結(jié)構(gòu)，為地產(chǎn)行業(yè)TOP10的龍頭企業(yè)實現(xiàn)并購節(jié)稅10多億元
3.通過***地產(chǎn)集團資產(chǎn)剝離，綜合節(jié)稅近億元
4.設計***地產(chǎn)集團業(yè)務重組，綜合節(jié)稅近億元
5.通過稅收洼地等方式為***地產(chǎn)集團節(jié)稅數(shù)億元
6.通過對***地產(chǎn)集團全生命周期的梳理及稅務規(guī)劃，綜合降低稅負約20%
7.運用高新技術(shù)企業(yè)認定、轉(zhuǎn)移定價等籌劃，為***地產(chǎn)集團綜合節(jié)稅近億元
8.利用稅收優(yōu)惠政策為著名***地產(chǎn)龍頭公司節(jié)稅超過60%
9.個稅方面，對房地產(chǎn)企業(yè)老板、高管、普通員工等分別做了專項的籌劃，形成了個稅籌劃的體系，實操案例個稅稅負平均降低50%以上
C.部分房地產(chǎn)企業(yè)融資案例
1.主導了***地產(chǎn)集團海外發(fā)債項目，融資金額5億美元
2.主導了***地產(chǎn)集團ABS項目，融資金額10億元
3.主導了***地產(chǎn)集團資管計劃項目，融資金額15億元
4.主導了***地產(chǎn)集團信托融資項目，融資金額8億元
5.主導了***地產(chǎn)集團重組+銀團貸款項目，融資金額，融資金額15億元
6.主導了***地產(chǎn)集團EPC+F融資項目，融資金額120億元
7.主導了***地產(chǎn)集團應收賬款收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項目，融資16億元
D.部分股權(quán)激勵案例
1.主導了廣東世榮兆業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司股權(quán)激勵項目
2.主導了恒利房地產(chǎn)集團股權(quán)激勵項目
3.參與了佳兆業(yè)地產(chǎn)集團股權(quán)激勵項目
4.參與了華發(fā)地產(chǎn)股權(quán)激勵項目
5.參與了廣州地鐵股權(quán)激勵項目
6.主導了廣東建星集團股權(quán)激勵項目
7.主導了江蘇卡威集團股權(quán)激勵項目
8.主導了珠?？禃x股份公司股權(quán)激勵項目
9.主導了廣東億龍股份有限公司股權(quán)激勵項目
培訓課題:
上市及股權(quán)激勵類：《企業(yè)上市（IPO）解決之道》《上市公司治理》《PE及VC股權(quán)融資實務》《股權(quán)激勵實務操作》《國企混改及員工持股計劃的股權(quán)激勵》
資本運作類：《資本運作》《投融資管理與資本運作訓練營》《私募股權(quán)基金的募集與運作》《企業(yè)并購重組與整合》《企業(yè)融資管理創(chuàng)新與并購投資決策》《房地產(chǎn)公司經(jīng)營管理與融資》
財務管理類：《非財務經(jīng)理的財務管理》《總經(jīng)理的財務管理》《全面預算管理》《集團財務管控模式解析》《通過管理報表實現(xiàn)財務精細管理》《業(yè)財融合下的制造業(yè)降本增效》《應收賬款催收及信用風險管控》《集團資金管理與現(xiàn)金池》《財務共享的價值創(chuàng)造》
稅務管理類：《稅務精英實戰(zhàn)特訓營中階》《后金稅三期稅務風險預警與應對》《稅務稽查與風險控制》《資本運作的稅務籌劃》《私募股權(quán)基金的募集、運作與稅籌》《房地產(chǎn)企業(yè)的業(yè)財稅融合》《房地產(chǎn)稅務管理與籌劃》《建筑施工企業(yè)財稅政策、稅務籌劃、賬務處理、發(fā)票管理》
授課風格及服務特色:
清晰、嚴謹、幽默、實用、生動的培訓風格，培訓課程運用大量的實例，緊密結(jié)合實際，深入淺出，通俗易懂，風格新穎，視角獨到，內(nèi)容充實縝密，邏輯性強，給人耳目一新的感覺。
力求把世界500強先進的財務管理理念和思維傳授給學員，不僅能讓學員知其然，更能知其所以然，更重要的是將財務理論與企業(yè)經(jīng)營實踐緊密結(jié)合，實現(xiàn)財務與經(jīng)營的無縫對接。
服務客戶;
國藥集團、美的集團、上海汽車集團、廣汽菲亞特集團、合生元生物制品集團、紅牛維他命飲料集團、廣州地鐵集團、中鐵置業(yè)集團、中信集團（地產(chǎn)）、中建三局集團有限公司瀘州古敘煤田集團、中億豐建設集團股份、歐派集團、實豐文化股份集團、成都東能集團、佳兆業(yè)集團、河南漯周界高速有限公司、萬科集團、北大總裁EMBA班、衡水泰華集團、東莞諾基亞集團、香港和記黃埔珠海有限公司、廣東德豪潤達電氣股份集團、廣東世榮兆業(yè)股份集團、江蘇卡威汽車工業(yè)集團，廣東威爾醫(yī)學科技股份集團、廣東華發(fā)集團有限公司、廣東建工集團、廣東運達科技股份有限公司、珠海市先康生物科技有限公司、廣東億龍電器股份有限公司、廣東建星集團、珠海華潤電器有限公司、珠海恒利集團、威斯達電器（中山）制造有限公司、江蘇眾鑫交通器材有限公司、珠?？禃x電氣股份、丹陽市博威汽車技術(shù)服務有限公司等。

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• 銀行柜面業(yè)務操作風險防范與內(nèi)部控制

   

  第一講： 為什么操作風險是營業(yè)網(wǎng)點面臨的主要風險一、從一起銀行案件了解操作風險的成因二、操作風險涵義二、操作風險的分類1.人員風險2.流程風險3.IT系統(tǒng)及技術(shù)風險4.外部事件風險四、操作風險特點五、操作風險防范對策第二講：會計結(jié)算業(yè)務的風險管控措施一、個人結(jié)算業(yè)務1. 對身份異常的個人結(jié)算賬戶的身份識..

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• 新形勢下銀行信貸營銷與風險管理

   

  第一講：了解經(jīng)濟環(huán)境，分析信貸業(yè)務發(fā)展趨勢一、我國經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢二、銀行當前面臨的形勢三、銀行信貸業(yè)務競爭態(tài)勢分析1.競爭對手日漸多元化2.競爭內(nèi)容呈現(xiàn)多層次化3.傳統(tǒng)競爭方式局限性凸顯四、國內(nèi)信貸市場行業(yè)趨勢分析1.農(nóng)業(yè)（養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)）2.制造業(yè)3.交通運輸業(yè)4.商貿(mào)業(yè)5.服務業(yè)6.高新技術(shù) ..

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• 商業(yè)銀行基層機構(gòu)業(yè)務合規(guī)風險管理與案件防范

   

  第一講：監(jiān)管風暴下的金融時期1. 新形勢下的金融走向和監(jiān)管風暴2. “強監(jiān)管、嚴問責”形勢下的合規(guī)管理要求3. 銀監(jiān)會提出了內(nèi)控體系建設、“三道防線”建設（思想防線、制度防線、監(jiān)督防線）、柜面業(yè)務流程控制、開戶管理、對賬管理、賬戶監(jiān)控、印章憑證管理、代銷業(yè)務管理、風險提示、客戶信息安全管理、..

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