【培訓對象】


【培訓收益】
了解企業(yè)診斷書三大報表的讀法 了解如何一眼看出好資產差資產 了解企業(yè)投資的基本理念 了解商譽概念、性質 了解分布式購買的核心價值 掌握投資并購中的財務法務要點 掌握企業(yè)投資、并購的基本工具及方法 掌握企業(yè)投融資風險控制思維，運用到企業(yè)業(yè)務決策中

一、戰(zhàn)略解讀公司財務報表
“底子”——資產負債表
資產質量高還是低？
高風險還是低風險？
重資產還是輕資產？
專業(yè)化還是多元化？

“面子“——利潤表
盈利從何而來？
盈利能否持續(xù)？
盈利歸誰所有？
盈利質量如何？

“日子“——現(xiàn)金流量表
收入有無現(xiàn)金保障？
利潤有無現(xiàn)金保障？
投資的錢從何而來？
企業(yè)的根生命周期？

案例：海天醬油；貴州茅臺；福耀玻璃；谷歌；微軟；騰訊；萬科

二、企業(yè)成長的三個階段？
企業(yè)三個成長階段中的投資并購需求
企業(yè)投資并購中的“博弈”思維
紅藍牌博弈游戲（哈佛商學院EMBA經典博弈游戲）
共贏思路

三、企業(yè)為何要進行投資并購？
提升局部競爭力 （案例分析）
市場防御 （案例分析）
技術短板 （案例分析）
優(yōu)質資源打包 （案例分析）
股權也是商品 （案例分析）
海外投資并購 （案例分析）

四、企業(yè)投資并購中商譽的玩法？（0.5h）
商譽的確定
如何減少商譽流行的分步式購買方式
案例美年大健康

資產并購還是股權并購
房地產公司的并購案例

如何設計股權架構
企業(yè)估值的確定方法
盡職調查中需要注意的風險點
通常情況下，并購前期需要注意的風險及相應的對策
董事會陷阱
股東借款陷阱
稅金陷阱

并購達成后需要注意的風險及相應策略
對賭協(xié)議的風險和套路
債務及擔保陷阱
強賣權陷阱
并購報表期初數(shù)的確定方法以及凈資產的評估

企業(yè)整合中應注意的風險和相應策略

五、并購中的其它問題？
國家政策問題
地域差異問題
投資并購中的整合問題

 

六、課程回顧、課程結束 

曾任世界五百強吉利控股，非汽車板塊集團副總裁&CFO
曾任創(chuàng)業(yè)板上市公司立思辰（300010）財務總監(jiān)
曾任仿真軟件龍頭安世亞太（833714）財務總監(jiān)&董秘
曾任銘福（上海）文化傳播公司等多家公司董事
曾任新東方旗下Okey教育聯(lián)合創(chuàng)始人CFO
曾任科技部科技創(chuàng)新基金評審委員會財務委員
北京市科技金融促進中心創(chuàng)業(yè)大賽特邀評委
中國注冊會計師

【個人簡介】
石老師擁有20余年高級財務與資本運作工作經驗，結合財務管理和資本市場幫助眾多企業(yè)規(guī)范核算質量，降低企業(yè)成本，強固內控，防范財稅風險，幫助企業(yè)價值倍增。
幫助立思辰股份（股票代碼：300010）整理財務合規(guī)性，一次性通過證監(jiān)會財務審核，創(chuàng)造了從申報材料到掛牌上市不到5個月的業(yè)內奇跡。
幫助吉利控股非汽車業(yè)務板塊集團（百億規(guī)模）公司從0到1完成了財務管理體系的搭建，實現(xiàn)了多元化，全球化業(yè)務背景下資金、預算、人員的財務管理三統(tǒng)一。
在安世亞太（833714）期間，不僅幫助公司完成了境外紅籌架構拆解，而且解決了困擾公司多年的軟件退稅問題。通過與國家稅務總局的不斷溝通和持續(xù)工作，取得了國稅總局的紅頭文件，此文件開了國稅總局直接對某一個企業(yè)(民營企業(yè)）發(fā)文，支持公司產品符合退稅條件先例。當年一次性獲得退稅總額約3000萬。
在吉利控股期間，幫助銘泰賽車收購上海義赫賽車公司（新能源賽車），從而在半年內獲得中汽摩聯(lián)電動賽車（CECC）獨家牌照；幫助天圣華信息技術在工業(yè)軟件領域實現(xiàn)與清華大學天津高端院合作（成立合資公司），通過強強聯(lián)合幫助公司獲得航天二院我國首個小衛(wèi)星智能生產線，單筆訂單達1億元，同時完成C輪融資，公司估值超過10億元。
石老師憑借在財務管理領域多年經驗，總結出高成長企業(yè)財務管理模式，全身心致力于快速成長企業(yè)的財務管理，特別擅長在企業(yè)擴張過程尤其是走向資本市場和上市之路的過程中對于財務規(guī)范，內部風險防范，流程梳理，內控改善，資源對接，投資人引入等方面。幫助企業(yè)在成長過程中培養(yǎng)企業(yè)高層的財務思維，幫助企業(yè)財務人員，搭建財務團隊，建立內控體系，實現(xiàn)業(yè)財融合，提升財務信息化水平，為企業(yè)對接資本市場快速做大做強，穩(wěn)健的實現(xiàn)產業(yè)強國之夢助力。

【主講課程】
《非財務人員的財務管理》
《企業(yè)戰(zhàn)略財務管理 ——投資并購與決策》
《企業(yè)稅收籌劃與稅務稽查應對》
《財務報表與分析》
《企業(yè)經營預算管理》
《財務成本管控與實戰(zhàn)》
《內部控制和風險預防》
《業(yè)財融合》

【學員評價】
石老師的課內容非常實戰(zhàn)，不是書本上的概念而是多年的積累，對我有很深的啟發(fā)。
——中國大百科出版社 副社長 張新智
石老師講得非常好！讓我們對財務系統(tǒng)有了全面而科學的認識，以前對于財務的作用對于企業(yè)經營決策還是低估了，幸好學了石老師的財務課，專業(yè)有深度。
—— 中智企服 副總裁 周宗武
石老師的課程非常具有實操性，從戰(zhàn)略到商業(yè)模式設計最后與財務管理實戰(zhàn)相結合，全面而落地，學員受益匪淺。
——蒙牛冷凍事業(yè)部 財務總監(jiān) 趙春明
這兩天聽石老師的課受益匪淺，原來對于新三板上市沒有一個清晰的地圖，石老師的課程中就給了清晰明確的上市地圖，相信后期如果能得到石老師的幫助，上市大有希望。
——北京 天圣華信息技術有限公司 董事長 臧嘉
作為企業(yè)創(chuàng)始人，一定要聽石老師的課程，他的課程課程理論和實踐都非常豐富，課程條理清晰，邏輯性非常強，能快速建立起財務的系統(tǒng)思維；為石老師的專業(yè)點贊。
——盒子足球 創(chuàng)始人 王立農
石老師的課程巧妙的結合了財務管理和資本市場，乃至于經營會計，具有很強的指導性 ——北京市中關村中小企業(yè)協(xié)會 理事 清竹資本 合伙人 滕懿

石老師的課程深入淺出，內容既有高度又有可落地的深度，課程讓我們行內人也有很多的收獲。
——山西博康財稅集團 總經理 張慧 

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